作者: 中央銀行專欄文章作者: 中央銀行 | 公共消息 – 2014年1月22日 下午4:20
中央銀行新聞稿 103年 1月22日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw> (103)新聞發布第016號
102年12月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一)12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計5,437.6億美元,平均每日外匯交易量為247.2億美元。
(二)依交易對象分,12月份銀行與顧客交易占29.1%;銀行間交易占70.9%(詳如下表)。
銀行與顧客交易
銀行間交易
29.1%
國內銀行間交易
28.2%
國內銀行與國外銀行間交易
42.7%
合計
70.9%
(三)依交易幣別分,12月份新台幣對外幣交易占49.9%,第三貨幣交易占50.1%(詳如下表)。
新台幣對外幣交易
第三貨幣交易
新台幣對美元
47.5%
美元對人民幣
10.9%
新台幣對其他外幣
2.4%
美元對歐元
10.4%
合計
49.9%
美元對日圓
10.2%
美元對澳幣
6.9%
美元對英鎊
2.7%
其他外幣
9.0%
合計
50.1%
(四)依交易類別分,12月份換匯交易占47.8%,即期交易占37.1%次之(詳如下表)。
項目
比重
換匯交易
47.8%
即期交易
37.1%
選擇權交易
9.6%
遠期交易
4.8%
換匯換利交易
0.5%
保證金交易
0.2%
(五)依交易方法分,12月份銀行間交易中,經由經紀商中介交易之比率為25.2%,直接交易之比率為74.8%。
項目
比重
經紀商中介交易
25.2%
直接交易
74.8%
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外,12月份銀行辦理外幣換利共計13億美元、外幣遠期利率協議5億美元、商品價格交換與選擇權3.8億美元、外幣利率選擇權1.4億美元、信用衍生商品1億美元及股價指數選擇權0.3億美元。
(1) 下一次之發布時間為103年2月24日16時20分。
(2) 預告之發布時間請參閱本行網站,網址:http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=518&CtUnit=230&BaseDSD=7&mp=1
備註:
業務聯繫單位:外匯局交易科 電話:(02)2357-1184
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科 電話:(02)2357-1503
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